تحلیل سهام Alkermes plc. (ALKS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Alkermes plc. (ALKS)
Alkermes plc. (ALKS) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۴۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۶٪.
امتیاز کلی Alkermes plc. (ALKS) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱۸٫۴، P/FCF حدود ۳۴٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| سود خالص | -0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | -0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | -11% | -4% | -14% | 21% | 24% | 16% |
| ROIC | -6% | 6% | 0% | 21% | 23% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Alkermes plc. (ALKS)
آیا سهم Alkermes plc. (ALKS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 118.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 55٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Alkermes plc. (ALKS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Alkermes plc. (ALKS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.