تحلیل سهام Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۱۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۸٪.
امتیاز کلی Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۸٫۳، P/FCF حدود ۲۶٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 3.7 |
| سود خالص | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -0.4 | -0.3 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.7 | -0.7 | -0.6 | 0.0 | -0.0 | 0.5 |
| حاشیه سود خالص | -174% | -101% | -109% | -24% | -12% | 8% |
| ROIC | -43% | -62% | -53% | -21% | -10% | 24% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY)
آیا سهم Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 8.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 51٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (ALNY) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.