تحلیل سهام ایامدی (AMD) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل ایامدی (AMD)
ایامدی (AMD) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۷۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۴٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی ایامدی (AMD) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲۱٫۶، P/FCF حدود ۹۱٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 9.8 | 16.4 | 23.6 | 22.7 | 25.8 | 34.6 |
| سود خالص | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 0.9 | 1.6 | 4.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 2.4 | 6.7 |
| حاشیه سود خالص | 26% | 19% | 6% | 4% | 6% | 13% |
| ROIC | 17% | 38% | 2% | 1% | 3% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم ایامدی (AMD)
آیا سهم ایامدی (AMD) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 121.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 44٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی ایامدی (AMD) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا ایامدی (AMD) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.