تحلیل سهام برادکام (AVGO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل برادکام (AVGO)
برادکام (AVGO) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۵۴ هزار میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶۳٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۳٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۶٪.
امتیاز کلی برادکام (AVGO) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۱٫۳، P/FCF حدود ۳۹٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 23.9 | 27.5 | 33.2 | 35.8 | 51.6 | 63.9 |
| سود خالص | 2.7 | 6.4 | 11.5 | 14.1 | 5.9 | 23.1 |
| جریان نقد آزاد | 11.6 | 13.3 | 16.3 | 17.6 | 19.4 | 26.9 |
| حاشیه سود خالص | 11% | 23% | 35% | 39% | 11% | 36% |
| ROIC | 5% | 13% | 20% | 23% | 6% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم برادکام (AVGO)
آیا سهم برادکام (AVGO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 41.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 68٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی برادکام (AVGO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا برادکام (AVGO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.8٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.