تحلیل سهام انویدیا (NVDA) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل انویدیا (NVDA)
انویدیا (NVDA) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۹۱ هزار میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۱۵٫۹ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۲۰٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۵۶٪.
امتیاز کلی انویدیا (NVDA) در تحلیل ما ۴٫۶ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۸، P/FCF حدود ۳۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 16.7 | 26.9 | 27.0 | 60.9 | 130.5 | 215.9 |
| سود خالص | 4.3 | 9.8 | 4.4 | 29.8 | 72.9 | 120.1 |
| جریان نقد آزاد | — | 8.1 | 3.8 | 27.0 | 60.9 | 96.7 |
| حاشیه سود خالص | 26% | 36% | 16% | 49% | 56% | 56% |
| ROIC | 18% | 26% | 10% | 54% | 79% | 66% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم انویدیا (NVDA)
آیا سهم انویدیا (NVDA) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 97٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی انویدیا (NVDA) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا انویدیا (NVDA) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.49٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.