تحلیل سهام مایکرون (MU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل مایکرون (MU)
مایکرون (MU) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۵۴٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۳۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۵٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶۴٪.
امتیاز کلی مایکرون (MU) در تحلیل ما ۴٫۲ از ۵ است (عالی). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۳ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۳، P/FCF حدود ۱۶٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
⚠️ نقاط ضعف
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 27.7 | 30.8 | 15.5 | 25.1 | 37.4 | 133.2 |
| سود خالص | 5.9 | 8.7 | -5.8 | 0.8 | 8.5 | 85.0 |
| جریان نقد آزاد | 2.4 | 3.1 | -6.1 | 0.1 | 1.7 | 59.0 |
| حاشیه سود خالص | 21% | 28% | -38% | 3% | 23% | 64% |
| ROIC | 11% | 15% | -8% | 1% | 12% | 59% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم مایکرون (MU)
آیا سهم مایکرون (MU) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 23٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی مایکرون (MU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا مایکرون (MU) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.07٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.