تحلیل سهام AMETEK Inc/ (AME) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل AMETEK Inc/ (AME)
AMETEK Inc/ (AME) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵۶٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۰٪.
امتیاز کلی AMETEK Inc/ (AME) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۵٫۷، P/FCF حدود ۳۰٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 7.4 |
| سود خالص | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
| حاشیه سود خالص | 19% | 18% | 19% | 20% | 20% | 20% |
| ROIC | 10% | 11% | 12% | 11% | 12% | 12% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم AMETEK Inc/ (AME)
آیا سهم AMETEK Inc/ (AME) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 35.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 24٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی AMETEK Inc/ (AME) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا AMETEK Inc/ (AME) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.56٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.