تحلیل سهام Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۱ میلیارد دلار و سود خالصش ۷۱۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۵٪.
امتیاز کلی Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۰، P/FCF حدود ۹٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| سود خالص | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
| جریان نقد آزاد | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| حاشیه سود خالص | 10% | 23% | 49% | 33% | 25% | 35% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
آیا سهم Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 61٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.01٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.