تحلیل سهام Apollo Global Management, Inc. (APO) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Apollo Global Management, Inc. (APO)
Apollo Global Management, Inc. (APO) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۰٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳۲٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۱٪.
امتیاز کلی Apollo Global Management, Inc. (APO) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۳٫۸، P/FCF حدود ۷٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.4 | 6.0 | 11.0 | 32.6 | 26.1 | 32.0 |
| سود خالص | 0.2 | 1.8 | -2.0 | 5.0 | 4.6 | 3.5 |
| جریان نقد آزاد | — | — | 3.8 | 6.3 | 3.3 | 7.2 |
| حاشیه سود خالص | 7% | 31% | -18% | 15% | 18% | 11% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Apollo Global Management, Inc. (APO)
آیا سهم Apollo Global Management, Inc. (APO) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 43.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 32٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Apollo Global Management, Inc. (APO) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Apollo Global Management, Inc. (APO) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.94٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.