تحلیل سهام Ares Management Corp (ARES) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ares Management Corp (ARES)
Ares Management Corp (ARES) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۳٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۲۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Ares Management Corp (ARES) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۶۱٫۳، P/FCF حدود ۵۲٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.8 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 5.6 |
| سود خالص | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 9% | 10% | 5% | 13% | 12% | 9% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ares Management Corp (ARES)
آیا سهم Ares Management Corp (ARES) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 61.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 78٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ares Management Corp (ARES) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ares Management Corp (ARES) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.21٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.