تحلیل سهام KKR & Co. Inc. (KKR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل KKR & Co. Inc. (KKR)
KKR & Co. Inc. (KKR) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۸٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۹٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۲٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی KKR & Co. Inc. (KKR) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۱٫۴، P/FCF حدود ۳۷٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.2 | 16.2 | 5.7 | 14.5 | 21.9 | 19.5 |
| سود خالص | 2.0 | 4.7 | -0.5 | 3.7 | 3.1 | 2.4 |
| جریان نقد آزاد | -6.0 | -7.2 | -5.3 | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 47% | 29% | -9% | 26% | 14% | 12% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم KKR & Co. Inc. (KKR)
آیا سهم KKR & Co. Inc. (KKR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 31.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 85٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی KKR & Co. Inc. (KKR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا KKR & Co. Inc. (KKR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.83٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.