تحلیل سهام America Movil Sab de Cv/ (AMX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل America Movil Sab de Cv/ (AMX)
America Movil Sab de Cv/ (AMX) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۰٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۴ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی America Movil Sab de Cv/ (AMX) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۲، P/FCF حدود ۹٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 51.0 | 41.6 | 43.5 | 48.3 | 42.9 | 50.3 |
| سود خالص | 2.4 | 9.4 | 3.9 | 4.5 | 1.1 | 4.4 |
| جریان نقد آزاد | 8.6 | 5.5 | 4.1 | 6.9 | 6.2 | 7.5 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 23% | 9% | 9% | 3% | 9% |
| ROIC | 14% | 13% | 13% | 14% | 15% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم America Movil Sab de Cv/ (AMX)
آیا سهم America Movil Sab de Cv/ (AMX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 7٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی America Movil Sab de Cv/ (AMX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا America Movil Sab de Cv/ (AMX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.42٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.