تحلیل سهام تیموبایل (TMUS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل تیموبایل (TMUS)
تیموبایل (TMUS) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶۹٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۸٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۱٫۰ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی تیموبایل (TMUS) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۴، P/FCF حدود ۹٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 68.4 | 80.1 | 79.6 | 78.6 | 81.4 | 88.3 |
| سود خالص | 3.1 | 3.0 | 2.6 | 8.3 | 11.3 | 11.0 |
| جریان نقد آزاد | -2.4 | 1.6 | 2.8 | 8.8 | 13.5 | 18.0 |
| حاشیه سود خالص | 4% | 4% | 3% | 11% | 14% | 12% |
| ROIC | 3% | 4% | 3% | 6% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم تیموبایل (TMUS)
آیا سهم تیموبایل (TMUS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 22٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی تیموبایل (TMUS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا تیموبایل (TMUS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.99٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.