تحلیل سهام وریزون (VZ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل وریزون (VZ)
وریزون (VZ) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸۷٫۱ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۳۸٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۷٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی وریزون (VZ) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۱٫۵، P/FCF حدود ۱۰٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 128.3 | 133.6 | 136.8 | 134.0 | 134.8 | 138.2 |
| سود خالص | 17.8 | 22.1 | 21.3 | 11.6 | 17.5 | 17.2 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | — | — | — |
| حاشیه سود خالص | 14% | 17% | 16% | 9% | 13% | 12% |
| ROIC | 10% | 10% | 9% | 6% | 8% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم وریزون (VZ)
آیا سهم وریزون (VZ) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 11.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی وریزون (VZ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا وریزون (VZ) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 6.33٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.