تحلیل سهام Corning Inc. /ny (GLW) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Corning Inc. /ny (GLW)
Corning Inc. /ny (GLW) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰۶٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی Corning Inc. /ny (GLW) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۰٫۱، P/FCF حدود ۴۳٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 11.3 | 14.1 | 14.2 | 12.6 | 13.1 | 15.6 |
| سود خالص | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 1.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.4 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 14% | 9% | 5% | 4% | 10% |
| ROIC | 2% | 8% | 6% | 4% | 4% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Corning Inc. /ny (GLW)
آیا سهم Corning Inc. /ny (GLW) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 50.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 33٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Corning Inc. /ny (GLW) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Corning Inc. /ny (GLW) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.91٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.