تحلیل سهام Ani Pharmaceuticals Inc. (ANIP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ani Pharmaceuticals Inc. (ANIP)
Ani Pharmaceuticals Inc. (ANIP) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۸۳ میلیون دلار و سود خالصش ۷۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۹٪.
امتیاز کلی Ani Pharmaceuticals Inc. (ANIP) در تحلیل ما ۳٫۲ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۵٫۳، P/FCF حدود ۹٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۳۳٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۶٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | -11% | -20% | -15% | 4% | -3% | 9% |
| ROIC | -4% | -5% | -4% | 6% | 0% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ani Pharmaceuticals Inc. (ANIP)
آیا سهم Ani Pharmaceuticals Inc. (ANIP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 15.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 56٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ani Pharmaceuticals Inc. (ANIP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ani Pharmaceuticals Inc. (ANIP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.