تحلیل سهام Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۹۰ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۴٪.
امتیاز کلی Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹٫۰، P/FCF حدود ۸٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۴۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 24% | 27% | 21% | 23% | 23% | 24% |
| ROIC | 63% | 76% | 47% | 39% | 42% | 41% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM)
آیا سهم Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 8٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 9.46٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.