تحلیل سهام TPG Inc. (TPG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل TPG Inc. (TPG)
TPG Inc. (TPG) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۸۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی TPG Inc. (TPG) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۷۱٫۹، P/FCF حدود ۱۹٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.1 | 5.0 | 2.0 | 2.4 | 3.5 | 4.7 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.0 |
| حاشیه سود خالص | 0% | 0% | 5% | 3% | 1% | 4% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم TPG Inc. (TPG)
آیا سهم TPG Inc. (TPG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 71.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 47٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی TPG Inc. (TPG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا TPG Inc. (TPG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.8٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.