تحلیل سهام Ategrity Specialty Insurance Co Holdings (ASIC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ategrity Specialty Insurance Co Holdings (ASIC)
Ategrity Specialty Insurance Co Holdings (ASIC) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۲۴ میلیون دلار و سود خالصش ۷۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Ategrity Specialty Insurance Co Holdings (ASIC) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۳، P/FCF حدود ۸٫۳. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۳٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| درآمد | 0.3 | 0.4 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 17% |
| ROIC | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ategrity Specialty Insurance Co Holdings (ASIC)
آیا سهم Ategrity Specialty Insurance Co Holdings (ASIC) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 53٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ategrity Specialty Insurance Co Holdings (ASIC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ategrity Specialty Insurance Co Holdings (ASIC) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.