تحلیل سهام Johnson Controls International plc (JCI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Johnson Controls International plc (JCI)
Johnson Controls International plc (JCI) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۸٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۳٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۴٪.
امتیاز کلی Johnson Controls International plc (JCI) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۱٫۰، P/FCF حدود ۵۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 22.3 | 23.7 | 20.6 | 22.3 | 23.0 | 23.6 |
| سود خالص | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 3.3 |
| جریان نقد آزاد | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2.1 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 7% | 7% | 8% | 7% | 14% |
| ROIC | 4% | 7% | 4% | 3% | 5% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Johnson Controls International plc (JCI)
آیا سهم Johnson Controls International plc (JCI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 31.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 47٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Johnson Controls International plc (JCI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Johnson Controls International plc (JCI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.07٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.