تحلیل سهام Ascendis Pharma A/S (ASND) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Ascendis Pharma A/S (ASND)
Ascendis Pharma A/S (ASND) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸۴۶ میلیون دلار و سود خالصش −۲۶۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۳۲٪.
امتیاز کلی Ascendis Pharma A/S (ASND) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۹٫۴، P/FCF حدود ۴۴٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۴۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
| سود خالص | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | — | — |
| حاشیه سود خالص | -6026% | -4932% | -1140% | -181% | -104% | -32% |
| ROIC | -39% | -46% | -67% | -74% | -31% | -17% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Ascendis Pharma A/S (ASND)
آیا سهم Ascendis Pharma A/S (ASND) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 19.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 67٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Ascendis Pharma A/S (ASND) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Ascendis Pharma A/S (ASND) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.