تحلیل سهام Southeast Airport Group (ASR) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Southeast Airport Group (ASR)
Southeast Airport Group (ASR) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۵۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۸٪.
امتیاز کلی Southeast Airport Group (ASR) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۴٫۴، P/FCF حدود ۱۷٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۰۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
⚠️ نقاط ضعف
- حاشیه سود در حال بهبود
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
| سود خالص | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 17% | 34% | 42% | 41% | 45% | 28% |
| ROIC | 6% | 15% | 21% | 21% | 19% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Southeast Airport Group (ASR)
آیا سهم Southeast Airport Group (ASR) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 14.4 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 101٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 5 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Southeast Airport Group (ASR) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Southeast Airport Group (ASR) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.29٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.