تحلیل سهام Azul SA (AZUL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Azul SA (AZUL)
Azul SA (AZUL) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۵۰ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Azul SA (AZUL) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 1.1 | 1.8 | 3.0 | 3.8 | 3.2 | 4.0 |
| سود خالص | -2.1 | -0.8 | -0.1 | -0.5 | -1.5 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.3 |
| حاشیه سود خالص | -189% | -42% | -5% | -13% | -47% | 1% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Azul SA (AZUL)
آیا سهم Azul SA (AZUL) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 54٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Azul SA (AZUL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Azul SA (AZUL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.71٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.