تحلیل سهام Franklin Templeton Inc. (BEN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Franklin Templeton Inc. (BEN)
Franklin Templeton Inc. (BEN) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۶٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۸٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۲۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶٪.
امتیاز کلی Franklin Templeton Inc. (BEN) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۱٫۹، P/FCF حدود ۷۰٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 5.6 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 8.8 |
| سود خالص | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| جریان نقد آزاد | 1.0 | 1.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 22% | 16% | 11% | 5% | 6% |
| ROIC | 6% | 11% | 9% | 5% | 2% | 3% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Franklin Templeton Inc. (BEN)
آیا سهم Franklin Templeton Inc. (BEN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 21.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 38٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Franklin Templeton Inc. (BEN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Franklin Templeton Inc. (BEN) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 4.17٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.