تحلیل سهام Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP)
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۴ میلیارد دلار و سود خالصش −۷۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۱٪.
امتیاز کلی Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۱٪.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 5.0 | 5.9 | 6.4 |
| سود خالص | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.8 | -1.2 | -0.5 | -0.9 | -2.5 | -5.4 |
| حاشیه سود خالص | -5% | -5% | -4% | -2% | -4% | -1% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP)
آیا سهم Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.47٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.