تحلیل سهام Brookfield Renewable Corp (BEPC) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Brookfield Renewable Corp (BEPC)
Brookfield Renewable Corp (BEPC) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۵٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش −۲٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶۳٪.
امتیاز کلی Brookfield Renewable Corp (BEPC) در تحلیل ما ۰٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪.
✅ نقاط قوت
- ROE بالای ۱۵٪
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.7 |
| سود خالص | -2.7 | 0.9 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | -2.3 |
| جریان نقد آزاد | 0.6 | -1.0 | 0.4 | 0.6 | -0.4 | -0.6 |
| حاشیه سود خالص | -89% | 28% | 40% | -5% | 6% | -63% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Brookfield Renewable Corp (BEPC)
آیا سهم Brookfield Renewable Corp (BEPC) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Brookfield Renewable Corp (BEPC) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Brookfield Renewable Corp (BEPC) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 5.38٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.