تحلیل سهام Benchmark Electronics Inc. (BHE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Benchmark Electronics Inc. (BHE)
Benchmark Electronics Inc. (BHE) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱٪.
امتیاز کلی Benchmark Electronics Inc. (BHE) در تحلیل ما ۲٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۴٫۶، P/FCF حدود ۲۱٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۵٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.7 |
| سود خالص | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | -0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% |
| ROIC | 2% | 3% | 5% | 6% | 5% | 4% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Benchmark Electronics Inc. (BHE)
آیا سهم Benchmark Electronics Inc. (BHE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 44.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 48٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Benchmark Electronics Inc. (BHE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Benchmark Electronics Inc. (BHE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.99٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.