تحلیل سهام BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۲۱٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۵۷۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۲، P/FCF حدود ۳۹٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۳٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 15.4 | 16.7 | 19.3 | 20.0 | 20.5 | 21.5 |
| سود خالص | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| جریان نقد آزاد | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| ROIC | 14% | 13% | 13% | 13% | 12% | 13% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ)
آیا سهم BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 53٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (BJ) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.