تحلیل سهام کاستکو (COST) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل کاستکو (COST)
کاستکو (COST) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴۶۱٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۳۰۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۹٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی کاستکو (COST) در تحلیل ما ۳٫۴ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۰٫۱، P/FCF حدود ۴۹٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۶۵٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 195.9 | 227.0 | 242.3 | 254.5 | 275.2 | 303.2 |
| سود خالص | 5.0 | 5.8 | 6.3 | 7.4 | 8.1 | 9.2 |
| جریان نقد آزاد | 5.4 | 3.5 | 6.7 | 6.6 | 7.8 | 9.4 |
| حاشیه سود خالص | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| ROIC | 18% | 20% | 18% | 22% | 21% | 20% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم کاستکو (COST)
آیا سهم کاستکو (COST) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 50.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 65٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی کاستکو (COST) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا کاستکو (COST) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.58٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.