تحلیل سهام والمارت (WMT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل والمارت (WMT)
والمارت (WMT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۰۱ هزار میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۷۱۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۱٫۹ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی والمارت (WMT) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۶٫۲، P/FCF حدود ۷۵٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۲٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 559.2 | 572.8 | 611.3 | 648.1 | 681.0 | 713.2 |
| سود خالص | 13.5 | 13.7 | 11.7 | 15.5 | 19.4 | 21.9 |
| جریان نقد آزاد | 25.8 | 11.1 | 12.0 | 15.1 | 12.7 | 14.9 |
| حاشیه سود خالص | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% |
| ROIC | 11% | 14% | 10% | 15% | 16% | 15% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم والمارت (WMT)
آیا سهم والمارت (WMT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 46.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 72٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی والمارت (WMT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا والمارت (WMT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.8٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.