تحلیل سهام Target Corp. (TGT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Target Corp. (TGT)
Target Corp. (TGT) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۷۱٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۰۴٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۷ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Target Corp. (TGT) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۶٫۵، P/FCF حدود ۱۶٫۱، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
⚠️ نقاط ضعف
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 93.6 | 106.0 | 109.1 | 107.4 | 106.6 | 104.8 |
| سود خالص | 4.4 | 6.9 | 2.8 | 4.1 | 4.1 | 3.7 |
| جریان نقد آزاد | 7.9 | 5.1 | -1.5 | 3.8 | 4.5 | 2.8 |
| حاشیه سود خالص | 5% | 7% | 3% | 4% | 4% | 4% |
| ROIC | 17% | 24% | 10% | 13% | 13% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Target Corp. (TGT)
آیا سهم Target Corp. (TGT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 16.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 7٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Target Corp. (TGT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Target Corp. (TGT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.01٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.