تحلیل سهام Dollar General Corp. (DG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Dollar General Corp. (DG)
Dollar General Corp. (DG) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۰٫۰ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۴۲٫۷ میلیارد دلار و سود خالصش ۱٫۵ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۴٪.
امتیاز کلی Dollar General Corp. (DG) در تحلیل ما ۳٫۰ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۷٫۷، P/FCF حدود ۱۴٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 33.7 | 34.2 | 37.8 | 38.7 | 40.6 | 42.7 |
| سود خالص | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 1.5 |
| جریان نقد آزاد | 2.8 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 2.4 |
| حاشیه سود خالص | 8% | 7% | 6% | 4% | 3% | 4% |
| ROIC | 14% | 12% | 11% | 8% | 5% | 7% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Dollar General Corp. (DG)
آیا سهم Dollar General Corp. (DG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 17.7 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 2٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Dollar General Corp. (DG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Dollar General Corp. (DG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.78٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.