تحلیل سهام BlackRock, Inc. (BLK) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BlackRock, Inc. (BLK)
BlackRock, Inc. (BLK) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۸۲٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۴٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۵٫۶ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۳٪.
امتیاز کلی BlackRock, Inc. (BLK) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۸٫۱، P/FCF حدود ۴۷٫۰، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۲۰ تا ۱۰۰٪ جریان نقد آزاد به سهامدار برگشته
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 17.9 | 17.9 | 20.4 | 24.2 |
| سود خالص | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 5.6 |
| جریان نقد آزاد | 4.4 | 3.8 | 4.7 | 3.6 |
| حاشیه سود خالص | 29% | 31% | 31% | 23% |
| ROIC | 13% | 10% | 10% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BlackRock, Inc. (BLK)
آیا سهم BlackRock, Inc. (BLK) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 28.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 36٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BlackRock, Inc. (BLK) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BlackRock, Inc. (BLK) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.0٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.