تحلیل سهام CME Group Inc. (CME) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل CME Group Inc. (CME)
CME Group Inc. (CME) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۰۹٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۶٫۵ میلیارد دلار و سود خالصش ۴٫۱ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۶۲٪.
امتیاز کلی CME Group Inc. (CME) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۵٫۱، P/FCF حدود ۲۵٫۳، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 4.9 | 4.7 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.5 |
| سود خالص | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 4.1 |
| جریان نقد آزاد | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 4.2 |
| حاشیه سود خالص | 43% | 56% | 54% | 58% | 58% | 62% |
| ROIC | 7% | 7% | 8% | 9% | 10% | 10% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم CME Group Inc. (CME)
آیا سهم CME Group Inc. (CME) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 25.1 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 39٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی CME Group Inc. (CME) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا CME Group Inc. (CME) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.72٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.