تحلیل سهام گلدمن ساکس (GS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل گلدمن ساکس (GS)
گلدمن ساکس (GS) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۶۲٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۵۸٫۳ میلیارد دلار و سود خالصش ۱۷٫۲ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۹٪.
امتیاز کلی گلدمن ساکس (GS) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۰، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 44.6 | 59.3 | 47.4 | 46.3 | 53.5 | 58.3 |
| سود خالص | 9.5 | 21.6 | 11.3 | 8.5 | 14.3 | 17.2 |
| جریان نقد آزاد | -24.8 | 1.6 | 5.0 | -14.9 | -15.3 | -47.2 |
| حاشیه سود خالص | 21% | 36% | 24% | 18% | 27% | 29% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم گلدمن ساکس (GS)
آیا سهم گلدمن ساکس (GS) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی گلدمن ساکس (GS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا گلدمن ساکس (GS) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.24٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.