تحلیل سهام Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۶٫۲ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۳٫۳ میلیارد دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۶٪.
امتیاز کلی Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) در تحلیل ما ۲٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۳٫۵، P/FCF حدود ۱۸٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۰٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/FCF کمتر از ۲۰
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 8.2 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | 11.8 | 12.6 |
| سود خالص | 2.1 | 4.1 | 1.4 | 2.4 | 2.8 | 3.3 |
| جریان نقد آزاد | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 4.3 |
| حاشیه سود خالص | 25% | 44% | 15% | 24% | 23% | 26% |
| ROIC | 6% | 7% | 7% | 6% | 7% | 8% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)
آیا سهم Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 23.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 70٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.23٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.