تحلیل سهام Blend Labs, Inc. (BLND) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Blend Labs, Inc. (BLND)
Blend Labs, Inc. (BLND) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲۸۶ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۲۴ میلیون دلار و سود خالصش −۷ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۶٪.
امتیاز کلی Blend Labs, Inc. (BLND) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۹۳۵۳٫۰، P/FCF حدود ۳۷٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۱۰۴٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۸۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.1 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -78% | -72% | -306% | -163% | -37% | -6% |
| ROIC | -33% | -16% | -209% | -87% | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Blend Labs, Inc. (BLND)
آیا سهم Blend Labs, Inc. (BLND) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 9353.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 88٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Blend Labs, Inc. (BLND) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Blend Labs, Inc. (BLND) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.