تحلیل سهام Bumble Inc. (BMBL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Bumble Inc. (BMBL)
Bumble Inc. (BMBL) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹۱۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۶۶ میلیون دلار و سود خالصش −۶۹۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۷۲٪.
امتیاز کلی Bumble Inc. (BMBL) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۳٫۴، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۲۰٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۴٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| سود خالص | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.0 | -0.6 | -0.7 |
| جریان نقد آزاد | — | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 14% | 41% | -9% | 0% | -52% | -72% |
| ROIC | 293% | -5% | -4% | 2% | -38% | -54% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Bumble Inc. (BMBL)
آیا سهم Bumble Inc. (BMBL) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 44٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Bumble Inc. (BMBL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Bumble Inc. (BMBL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.