تحلیل سهام Badger Meter Inc. (BMI) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Badger Meter Inc. (BMI)
Badger Meter Inc. (BMI) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۴٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۱۷ میلیون دلار و سود خالصش ۱۴۲ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۵٪.
امتیاز کلی Badger Meter Inc. (BMI) در تحلیل ما ۳٫۸ از ۵ است (خوب). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۶٫۵، P/FCF حدود ۳۱٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۶٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- تعداد سهام در ۳ سال کم شده (بازخرید)
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| سود خالص | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 12% | 12% | 13% | 15% | 15% |
| ROIC | 13% | 15% | 15% | 17% | 19% | 19% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Badger Meter Inc. (BMI)
آیا سهم Badger Meter Inc. (BMI) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 36.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 46٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Badger Meter Inc. (BMI) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Badger Meter Inc. (BMI) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 1.19٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.