تحلیل سهام Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT)
Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۴ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۱٫۶ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۶۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۷٪.
امتیاز کلی Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) در تحلیل ما ۱٫۲ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۹٫۳، P/FCF حدود ۳٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۸۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۵۹٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.5 | 7.2 | 5.1 | 6.9 | 14.1 | 11.6 |
| سود خالص | 0.0 | -0.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.9 |
| جریان نقد آزاد | — | 1.7 | 0.6 | 1.4 | 4.5 | 2.5 |
| حاشیه سود خالص | 0% | -2% | 8% | 10% | 8% | 7% |
| ROIC | — | — | — | — | — | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT)
آیا سهم Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 49.3 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 59٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.71٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.