تحلیل سهام Broadwind, Inc. (BWEN) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Broadwind, Inc. (BWEN)
Broadwind, Inc. (BWEN) از شرکت‌های بخش مخابرات در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۶۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۱۵۸ میلیون دلار و سود خالصش ۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Broadwind, Inc. (BWEN) در تحلیل ما ۱٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۳ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۲٫۲، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -1% | 2% | -6% | 4% | 1% | 3% |
| ROIC | 0% | -15% | -7% | 13% | 5% | 9% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Broadwind, Inc. (BWEN)
آیا سهم Broadwind, Inc. (BWEN) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 12.2 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 48٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Broadwind, Inc. (BWEN) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Broadwind, Inc. (BWEN) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.