تحلیل سهام BWX Technologies, Inc. (BWXT) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل BWX Technologies, Inc. (BWXT)
BWX Technologies, Inc. (BWXT) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۱٫۷ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۳٫۲ میلیارد دلار و سود خالصش ۳۲۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۰٪.
امتیاز کلی BWX Technologies, Inc. (BWXT) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۳۳٫۰، P/FCF حدود ۳۶٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۶٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۱٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.2 |
| سود خالص | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| جریان نقد آزاد | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| حاشیه سود خالص | 13% | 14% | 11% | 10% | 10% | 10% |
| ROIC | 19% | 15% | 13% | 1% | 1% | 1% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم BWX Technologies, Inc. (BWXT)
آیا سهم BWX Technologies, Inc. (BWXT) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 33.0 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 41٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی BWX Technologies, Inc. (BWXT) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا BWX Technologies, Inc. (BWXT) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.81٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.