تحلیل سهام Corporacion America Airports SA (CAAP) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Corporacion America Airports SA (CAAP)
Corporacion America Airports SA (CAAP) از شرکت‌های بخش کالاهای مصرفی غیرضروری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳٫۹ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲٫۰ میلیارد دلار و سود خالصش ۲۴۸ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۳٪.
امتیاز کلی Corporacion America Airports SA (CAAP) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۱۳٫۴، P/FCF حدود ۸٫۷، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۲۶٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ROE بالای ۱۵٪
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
| سود خالص | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| حاشیه سود خالص | -42% | -17% | 12% | 17% | 15% | 13% |
| ROIC | -9% | 0% | 12% | 21% | 9% | 14% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Corporacion America Airports SA (CAAP)
آیا سهم Corporacion America Airports SA (CAAP) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 13.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 21٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Corporacion America Airports SA (CAAP) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 3 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Corporacion America Airports SA (CAAP) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.