تحلیل سهام Capstone Holding Corp. (CAPS) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Capstone Holding Corp. (CAPS)
Capstone Holding Corp. (CAPS) از شرکت‌های بخش سلامت و دارو در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴۷ میلیون دلار و سود خالصش −۲۱ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۵٪.
امتیاز کلی Capstone Holding Corp. (CAPS) در تحلیل ما ۰٫۶ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۱ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «آینده» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: میانگین ROIC ۵ ساله ۱۸٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۸۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- پاداش سهامی کارکنان کمتر از ۵٪ درآمد
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| سود خالص | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
| جریان نقد آزاد | — | — | — | 0.0 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | — | — | — | -8% | -6% | -45% |
| ROIC | — | 120% | 13% | -7% | -7% | -28% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Capstone Holding Corp. (CAPS)
آیا سهم Capstone Holding Corp. (CAPS) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 481٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Capstone Holding Corp. (CAPS) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 0 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Capstone Holding Corp. (CAPS) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.