تحلیل سهام Cardlytics, Inc. (CDLX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cardlytics, Inc. (CDLX)
Cardlytics, Inc. (CDLX) از شرکت‌های بخش فناوری در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۲ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۳۳ میلیون دلار و سود خالصش −۱۰۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص −۴۴٪.
امتیاز کلی Cardlytics, Inc. (CDLX) در تحلیل ما ۱٫۰ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «بازگشت سرمایه» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/FCF حدود ۲۶٫۵، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۵٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۵۳٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۲۰٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ROE بالای ۱۵٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| سود خالص | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | -0.1 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | -30% | -48% | -156% | -44% | -68% | -44% |
| ROIC | -16% | -13% | -102% | -36% | -66% | -48% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cardlytics, Inc. (CDLX)
آیا سهم Cardlytics, Inc. (CDLX) ارزان است؟
شرکت در سال آخر سود مثبت نداشته و P/E معنادار نیست و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 20٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 1 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cardlytics, Inc. (CDLX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cardlytics, Inc. (CDLX) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.