تحلیل سهام Capstone Energy Plus, Inc. (CEPL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Capstone Energy Plus, Inc. (CEPL)
Capstone Energy Plus, Inc. (CEPL) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۸۳ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۶) درآمدش ۱۰۶ میلیون دلار و سود خالصش ۳ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳٪.
امتیاز کلی Capstone Energy Plus, Inc. (CEPL) در تحلیل ما ۱٫۸ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۲۴٫۶، P/FCF حدود ۲۸٫۹، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۹٪، میانگین ROIC ۵ ساله −۳۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۷۷٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- جریان نقد آزاد مثبت
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| سود خالص | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 |
| جریان نقد آزاد | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 |
| حاشیه سود خالص | -31% | -35% | -33% | 8% | -8% | 3% |
| ROIC | -21% | -16% | -41% | -76% | -23% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Capstone Energy Plus, Inc. (CEPL)
آیا سهم Capstone Energy Plus, Inc. (CEPL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 24.6 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 77٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 2 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Capstone Energy Plus, Inc. (CEPL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 1 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Capstone Energy Plus, Inc. (CEPL) سود نقدی می‌دهد؟
در آخرین سال مالی سود نقدی پرداخت نکرده است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.