تحلیل سهام Central Puerto SA (CEPU) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Central Puerto SA (CEPU)
Central Puerto SA (CEPU) از شرکت‌های بخش خدمات عمومی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۷۱۶ میلیون دلار و سود خالصش ۲۲۶ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۳۲٪.
امتیاز کلی Central Puerto SA (CEPU) در تحلیل ما ۲٫۶ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «آینده» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۱ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴٫۹، P/FCF حدود ۳۹٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله −۱۷٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۳۷٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۹۱٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
⚠️ نقاط ضعف
- P/FCF کمتر از ۲۰
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| حاشیه سود خالص | 18% | -1% | 19% | 47% | 7% | 32% |
| ROIC | 51% | 50% | 38% | 36% | 9% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Central Puerto SA (CEPU)
آیا سهم Central Puerto SA (CEPU) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 4.9 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 91٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 3 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Central Puerto SA (CEPU) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Central Puerto SA (CEPU) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 10.14٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.