تحلیل سهام Carlyle Group Inc. (CG) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Carlyle Group Inc. (CG)
Carlyle Group Inc. (CG) از شرکت‌های بخش مالی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۱۴٫۶ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۴٫۸ میلیارد دلار و سود خالصش ۸۰۹ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۷٪.
امتیاز کلی Carlyle Group Inc. (CG) در تحلیل ما ۱٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «گذشته» با ۲ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۴۲٫۸، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۱۰٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۲٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۳۴٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- حاشیه سود در حال بهبود
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
- ۳ سال پیاپی سود نقدی
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 2.9 | 8.8 | 4.4 | 3.0 | 5.4 | 4.8 |
| سود خالص | 0.3 | 3.0 | 1.2 | -0.6 | 1.0 | 0.8 |
| جریان نقد آزاد | -0.2 | 1.7 | -0.4 | 0.1 | -0.8 | -3.4 |
| حاشیه سود خالص | 12% | 34% | 28% | -21% | 19% | 17% |
| ROIC | 4% | 25% | 10% | -4% | 16% | 11% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Carlyle Group Inc. (CG)
آیا سهم Carlyle Group Inc. (CG) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 42.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 34٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Carlyle Group Inc. (CG) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 2 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Carlyle Group Inc. (CG) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 3.48٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.