تحلیل سهام Cognex Corp. (CGNX) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Cognex Corp. (CGNX)
Cognex Corp. (CGNX) از شرکت‌های بخش صنعتی در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۹٫۵ میلیارد دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۹۹۴ میلیون دلار و سود خالصش ۱۱۴ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۱۲٪.
امتیاز کلی Cognex Corp. (CGNX) در تحلیل ما ۲٫۴ از ۵ است (ضعیف). قوی‌ترین بخشش «سلامت مالی» با ۵ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «ارزش» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵۴٫۵، P/FCF حدود ۳۵٫۶، رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله ۴٪، میانگین ROIC ۵ ساله ۱۱٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۴۸٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
- جریان نقد آزاد مثبت
- پوشش بهره بالای ۵ برابر
- بدهی کمتر از ۳ سال جریان نقد آزاد
- بدهی‌ها کمتر از ۶۰٪ دارایی‌ها
- سود نقدی پرداخت می‌کنه
⚠️ نقاط ضعف
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| سود خالص | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| حاشیه سود خالص | 22% | 27% | 21% | 14% | 12% | 12% |
| ROIC | 12% | 19% | 14% | 7% | 6% | 6% |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Cognex Corp. (CGNX)
آیا سهم Cognex Corp. (CGNX) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 54.5 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 48٪ پایین‌تر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 0 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Cognex Corp. (CGNX) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 5 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Cognex Corp. (CGNX) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 0.61٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.