تحلیل سهام Caledonia Mining Corp Plc (CMCL) به فارسی
خلاصه‌ی تحلیل Caledonia Mining Corp Plc (CMCL)
Caledonia Mining Corp Plc (CMCL) از شرکت‌های بخش مواد اولیه در بورس آمریکاست و ارزش بازارش حدود ۳۸۹ میلیون دلار است. در آخرین سال مالی (۲۰۲۵) درآمدش ۲۶۸ میلیون دلار و سود خالصش ۵۵ میلیون دلار بوده که یعنی حاشیه سود خالص ۲۰٪.
امتیاز کلی Caledonia Mining Corp Plc (CMCL) در تحلیل ما ۲٫۸ از ۵ است (متوسط). قوی‌ترین بخشش «ارزش» با ۴ از ۵ و ضعیف‌ترین بخشش «گذشته» با ۰ از ۵ است.
مهم‌ترین اعداد: P/E حدود ۵٫۸، P/FCF حدود ۷٫۸، میانگین ROIC ۵ ساله ۹٪. بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی تقریباً ۱۷۷٪ بالاتر از قیمت فعلی است.
✅ نقاط قوت
- P/E کمتر از ۲۵
- P/E کمتر از میانه‌ی صنعت
- P/FCF کمتر از ۲۰
- قیمت پایین‌تر از ارزش ذاتی (DCF با فرض متوسط)
- رشد درآمد سال آخر بالای ۱۰٪
- حاشیه سود در حال بهبود
- سرمایه‌گذاری قوی در R&D یا رشد بالای ۲۰٪
- نقد بیشتر از بدهی یا بدهی کم نسبت به حقوق صاحبان سهام
⚠️ نقاط ضعف
- PEG کمتر از ۱٫۵
- رشد سالانه‌ی درآمد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی جریان نقد آزاد ۳ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی EPS ۵ ساله بالای ۱۰٪
- رشد سالانه‌ی درآمد ۵ ساله بالای ۸٪
- میانگین ROIC ۵ ساله بالای ۱۲٪
- ۵ سال پیاپی سودده
- ROE بالای ۱۵٪
نسبت‌های کلیدی
صورت‌های مالی خلاصه (میلیارد دلار)
| سال مالی | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| درآمد | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| سود خالص | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.1 |
| جریان نقد آزاد | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 |
| حاشیه سود خالص | 8% | -5% | 10% | 20% |
| ROIC | 11% | 4% | 12% | — |
سؤال‌های رایج درباره‌ی سهم Caledonia Mining Corp Plc (CMCL)
آیا سهم Caledonia Mining Corp Plc (CMCL) ارزان است؟
نسبت P/E فعلی حدود 5.8 است و بر اساس DCF با فرض‌های متوسط، ارزش ذاتی حدود 177٪ بالاتر از قیمت فعلی است. امتیاز «ارزش» این سهم 4 از ۵ است.
وضعیت سلامت مالی Caledonia Mining Corp Plc (CMCL) چطور است؟
امتیاز سلامت مالی 4 از ۵ است؛ این امتیاز بدهی، نقدینگی، پوشش بهره و جریان نقد آزاد را می‌سنجد.
آیا Caledonia Mining Corp Plc (CMCL) سود نقدی می‌دهد؟
بله؛ بازده سود نقدی فعلی حدود 2.77٪ است.
سهم‌های هم‌صنعت
این اعداد را خودت بخوان و تحلیل کن
P/E، جریان نقد آزاد، ROIC و ارزش‌گذاری DCF را با مثال‌های واقعی در کتاب «از اولین سهم تا انتخاب حرفه‌ای‌ها» یاد بگیر.
آخرین به‌روزرسانی داده‌ها: 2026-11-03 · داده‌ها: SEC EDGAR · قیمت: با حدود ۱۵ تا ۳۰ دقیقه تأخیر در ساعات بازار. این صفحه آموزشی است و توصیه‌ی خرید یا فروش نیست.